Börsennotizbuch

Ich glaube, dass war sehr wohl zu erwarten — die US-Regierung will sich keine weitere große Bankenpleite erlauben. Und ganz besonders keine so große wie von Citigroup: Koste es, was es wolle – Washington will ein “zweites Lehman” verhindern. Mit einer Bürgschaft von 306 Mrd. $ stützt die Regierung die taumelnde Citigroup. Hinzu kommt eine [...]

Eine der “dramatischsten” Runden von Stellenstreichungen bei den (amerikanischen) Kreditinstituten bis dato: Citigroup will ca. 50.000 Jobs abbauen. Ziel ist es, die Kosten kurzfristig bis zu 20% zu reduzieren… Mehr dazu: MarketWatch.com, Citigroup plans to cut about 50,000 jobs

Nach den Verwerfungen bzw. Verzerrungen im deutschen Leitindex Dax, verursacht durch die exorbitanten Steigerungen der VW-Aktie (heute eigentlich dann wieder durch enorme Verluste) sowie durch die heftig angeschwollene Gewichtung von Volkswagen bei der Dax-Index-Berechnung, wird seitens der Deutschen Börse gegengesteuert. Diese nimmt eine außerordentliche Anpassung des Index vor und kappt die VW-Gewichtung bei 10% (so [...]

Im frühen Handel erreichte die VW-Aktie 1.005 Euro (danach hat sie sich etwas zurückgezogen). Somit wurde VW kurzfristig zum teuersten Unternehmen der Welt (nach Marktkapitalisierung). Shares in Europe’s largest carmaker soared as high as €1,005 in early trading, having closed at about €210 on Friday. That gave it a market capitalisation of around €296bn ($369bn), [...]

Uuuh, Crash! In Europa bricht jetzt Panik aus. Diverse Märkte werden praktisch und faktisch vom Handel ausgesetzt. Die Aktien sind im freien Fall. Wir scheinen die “Frage nach der 4″ (ob die 4 im Dax vorne stehen bleibt) ziemlich schnell “lösen” zu wollen… In diesem panischen Umfeld, dachte ich, kann man noch schnell fragen, was [...]

Ja, ja — wenn es an den Börsen so stürmisch zugeht, macht es natürlich wenig Sinn, größere Neuemissionen durchzuführen. Das ist nur vernünftig. So hat sich auch Finanzminister Peer Steinbrück gedacht und sagt den sonst für den 27. Oktober geplanten Börsengang der Deutschen Bahn ab:     Spekuliert worden war schon länger, jetzt ist es [...]

Warum man Blogs lesen soll? Weil sonst in zu vielen Fällen nur “offizielle” Meldungen und “politisch korrekte” Nachrichten bis zu einem vordringen. Etwas seltener die pikanten, kritischen und “ungläubigen” Meinungen, die (nicht nur, aber mehr und öfter) in den unabhängigen Journalen professioneller und semi-professioneller Autoren, Marktteilnehmer und (Börsen-)Beobachter — gemein: Blogger – vorkommen. Ich komme [...]

Wir erleben wohl einmalige Zeiten. Man kann sich kaum an etwas Ähnliches (in Form und Größe) erinnern: Reihenweise müssen europäische und amerikanische Finanzinstitute durch staatliche Interventionen aufgefangen werden, jeden Tag eine neue Rettungsaktion… bis hin natürlich zum “großen Bailout” – praktisch – des gesamten Finanzsystems in den USA — vorläufige Schätzungen: 700 Mrd. Dollar Kosten. [...]

Vieles an der Börse hängt an der Liquidität. Genau um diese Liquidität wird nun — vorerst wohl “nur” vorsorglich — “gekämpft”. Die Unternehmen befürchten eine Finanzierungsklemme und eilen ihre vertraglichen Kreditlinien möglichst voll auszuschöpfen. Denn wer weiß, wie lange ihre Hausbank noch aufrecht auf die Beine stehen kann. Das Schlimme bei der Sache ist aber, [...]

Wie gehabt — die Finanz- und Bankenkrise liefert täglich düstere Schlagzeilen. Heute unter anderem: Hypo Real Estate wackelt gewaltig — dem Münchener Immobilienfinanzierer droht der Kollaps (FTD). Dies ist jetzt der erste Dax-Konzern, der “lebensbedrohlich” von der Finanzkrise getroffen worden ist. Verantwortlich für die Schieflage der Bank sind nach FTD-Informationen Spekulationen der irischen Tochter Depfa. [...]

Der Deal hat gestern Schlagzeilen gemacht und geholfen, die düstere Banken-Krisenlandschaft etwas aufzuhellen. Zumindest auf den ersten Blick (und ein zweiter lohnt, wie einige der Links unten zeigen)… CNBC INTERVIEW TRANSCRIPT & VIDEO, Part 3: Warren Buffett Explains His $5B Goldman Investment Barry von The Big Picture: Berkshire to GS: “I Got $5 Billion, but [...]

Nicht, dass die Meldung Gefahr läuft, unterzugehen, aber wollte ich noch gepostet habe: Der US-Multimilliardär Warren Buffett steigt mit seiner Holding Berkshire Hathaway für rund fünf Milliarden Dollar bei Goldman Sachs ein, wie die Investmentbank am Vorabend bestätigte. Insgesamt verschafft sich Goldman Sachs eine Kapitalspritze von 7,5 Milliarden Dollar (5,1 Mrd Euro). Bereits im nachbörslichen [...]

Via daytrading: TIME Magazine ist jetzt nicht unbekannt dafuer gutes Timing bei Artikeln zu haben. Wirkt oft und oefter als Kontraindikator. Oder hat diesmal die Masse recht? Und auf dem Cover der letzten Ausgabe(n) steht: USA: How Wall Street sold out America Europa: The Price of Greed How Financial Madness Overtook Wall Street For years [...]

Die 10 größten Pleiten der US-Geschichte… Tipp und Liste via egghat, der wiederum via The Consumerist… Und ich kann auch mal bei Wikipedia ausleihen, es ist sogar die Top-16: Company — Bankruptcy Date — Total Assets Pre-Bankruptcy Lehman Brothers Holdings, Inc. — 9/15/2008 – $639,000,000,000 (approximate) Worldcom, Inc. – 7/21/2002 – $103,914,000,000 Enron Corp. — [...]

Ha! Gefunden über das Handelsblatt, das sich auf den Blog Rebel Traders bezieht und auf das offizielle Dokument der Konkursanmeldung von Lehman Brothers beim Southern District Office of the NY Bankruptcy Court verlinkt. (Das “Ha!” ist wegen des Blog-Verweises im deutschen Mainstram-Medium, obwohl die offiziellen Daten auch herauszurecherchieren wären…) Hier der kurze Hinweis von Rabel [...]

The New York Times versucht es, die Auswirkungen der Bankenkrise auf den Finanzsektor in Bildern zusammenzufassen. Quelle: NYTimes.com, Screeshot, Link unten Am 9. Oktober 2007 machte der Finanzsektor etwa 20% der gesamten Marktkapitalisierung an den US-Börsen aus. Knapp ein Jahr später, am 12. September 2008, ermittelt die Zeitung ein schon deutlich kleineres Gewicht — ca. [...]

Wie egghat hinweist, schwappt die “größte Pleite der Geschichte” nun rigoros nach Deutschland. Und zwar, weil die deutsche Niederlassung von Lehman (Lehman Brothers Bankhaus AG) Mitglied im Einlagensicherungsfonds der deutschen Privatbanken ist: Ich bin ja schon lange der Meinung, dass der Fonds keine große Pleite überlebt (auch wenn in der Presse manchmal was anderes steht:Einlagensicherungsfonds: [...]

Es fühlt sich schon etwas eigenartig an, solchen geschichtsträchtigen Ereignissen beizuwohnen… Größter Konkurs aller Zeiten: Dossier Kapitulation an der Wall Street (FTD): Die über 150 Jahre alte Investmentbank Lehman Brothers hatte in der Nacht nach vergeblichen Rettungsversuchen Gläubigerschutz anmelden müssen. Das Institut mit 28.000 Mitarbeitern, das sich massiv mit US-Hypothekenpapieren verspekuliert hat, ist das bislang [...]

Das ist auch nicht lustig: Den Besitzern der mehr als 100 am deutschen Markt gehandelten Lehman-Brothers-Zertifikaten droht der Totalverlust ihres eingesetzten Geldes. Die in den Vereinigten Staaten beheimatete Investmentbank stellte am Montag Insolvenzantrag. Zertifikate, die von der Gesellschaft in Deutschland emittiert wurden, sind Inhaberschuldverschreibungen und als solche im Insolvenzfall nicht geschützt. Faz.net, Lehman-Zertifikaten droht Totalausfall [...]

Das ist ja Wahnsinn. Nicht zufällig fasst sich Peter G. Peterson, Mitgründer der Private-Equity-Firma Blackstone Group und ehemaliger Chef von Lehman Brothers in den 1970er, an den Kopf: “My goodness. I’ve been in the business 35 years, and these are the most extraordinary events I’ve ever seen”. Die Rede ist von den Ereignissen in der [...]

Wie versprochen, sobald etwas erschienen ist, werde ich posten — bei seekingalpha wird die Mitschrift vom Earnings Call von Lehman Brothers vom 10. September, 2008, veröffentlicht: Lehman Brothers Preliminary F3Q08 Earnings Call Transcript. Wie man sieht, der Text ist sogar noch “preliminary” (vorläufig), müsste aber schon ziemlich exakt sein.

Wie ich vorher geschrieben habe: Lehman sollte sich nach einem Käufer umschauen, so ernst wie die Lage aussah. Dies scheint die schwer angeschlagene US-Investmentbank nun immer intensiver zu tun, denn die offenen Optionen schrumpfen von Tag zu Tag, wie die New York Times aktuell analysiert. Unklar ist indes, ob die Fed hinter einem eventuellen Deal [...]

Es ist zur Zeit viel Bewegung im Bankensektor — jeden Tag erreichen uns neue Nachrichten. Zum Glück nicht immer ausgesprochen negativer Natur. Es ist allerdings so, dass die Finanzkrise einige der Prozesse (zum Beispiel den Konsolidierungsprozess in Deutschland) entscheidend beschleunigt hat. Deutsche Bank übernimmt Mehrheit bei der Postbank Zwei Wochen nach dem Deal zwischen Commerzbank [...]

Die Investmentbank Lehman Brothers hat einen dicken Verlust von 3,9 Mrd. USD ($5,92 pro Aktie) für das dritte Quartal gemeldet. Den schlechten Zahlen folgen auch eine Reihe von Maßnahmen, die die Liquiditäts- und Finanzlage des Unternehmens (notgedrungen) verbessern sollen. Aus der Pressemitteilung (PDF): Expected Third Quarter Earnings Results Estimated Net Loss of ($3.9) Billion or [...]

Kurzer Blick auf die Entwicklung der Berichtsaison in den USA: Klick auf die Grafik für größere Ansicht (der aktuellen Ergebnisse).